1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放路径。
2、设置帐套参数：公司名称、启用期间。
3、用户管理：用户名→用户组→授权(仅限于一般用户)
（一）从模板中引入会计科目（工具）
（二）系统维护。
1、参数设置：确定“本年利润”科目。
2、系统资料维护。
1）币别。2）凭证字。
3）计量单位。
4）核算项目：a客户 b 部门 c 职员 d **商。
5）会计科目。
a 一般的外币科目设置。
b 挂接核算项目方式设明细。
c 数量金额式科目设置。
有进销存模块的，以在科目下挂接“物料”方式设明细；无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。
不论何种方式，都应先设科目，再设“物料”。
6）核算项目之“物料”
三）初始数据录入（工具菜单）
1、录入数据。
a 一般科目余额录入（白色单元格）
b 有核算项目的科目余额录入（点击“√”进入）
c 数量金额辅助核算的科目余额录入。
d 外币科目的余额录入（注意切换币别）
2、试算平衡：注意切换币别为综合本位币。
（四）结束初始化。
1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）
a 一般的业务凭证：提现。
b 涉及数量金额的业务凭证：购料。
c 涉及外币业务凭证：投资。
d 涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费。
2、凭证审核、反审核 （编辑菜单）
1）单张审核。
2）成批审核。
注意：反审核人与审核人必须为同一人。
3、凭证过帐、反过帐 （编辑菜单）
a 凭证过帐处 b 凭证查询处。
修改凭证的方法：
1）红字冲销、补充登记。
2）反结帐→反过帐→反审核→修改。
4、查看有关帐表。
1、期末调汇。
2、结转损益（之前所有凭证必须过帐）
3、往来对帐。
4、结帐。注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完成。
帐上取数acct：可用于从帐簿上取数。
从单个帐上取数：acct（“101”，“c”，“0，1，1）
从连续的几个帐上取数：用冒号来连接。
例：货币资金：acct（“101：109”，“y”，“0，0，0）
c.从不相连的几个帐上取数：用加号连接。
例：应收帐款：acct(“113”,“jc”，“0，0，0)+acct（“204”，“jc”，“0，0，0）
d.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。
例：现金年初数：acct（“101”，“c”，“0，1，1）
e.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“sy”；本年累计数的取数类型为“sl”。
例：管理费用本期发生额：acct（“521”，“sy”，“0，0，0）
管理费用本年累计数：acct（“521”，“sl”，“0，0，0）
f.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目**。
例：应收帐款-长城公司年初数：acct(“113∣客户∣01.01”，“0，0，0，“”
2、求和函数sum：可用于对**单元数据求和。
举例：从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。
例：对b2至b6单元格里的数据进行求和：sum（b2：b6）
b.从间隔的单元格取数：用逗号连接。
例：对b2、b4、b6单元格里的数据进行求和：sum（b2，b4，b6）
注意：所有标点都是英文状态的！
3、表间取数函数ref_f：可用于从有关报表中取数。
举例：例：取资产负债表里c3单元格的数据：ref_f（“资产负债表”，“c3”，1）
4、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。
5、特殊功能介绍。
多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为：
工具”菜单→“多帐套管理”点击“新增”按钮。
帐套配置名：可自由命名，但最好让其与帐套数据库的帐套名相同，易于识别。
数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门级财务软件，如标准版7.0等，则应该选access型帐套，如为k/3系列软件的帐套，则选c/s型帐套。
帐套数据库：即所要取数的源帐套名。
用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法用户的名字。
密码：关联帐套里合法用户的正确密码。与前面的用户名对应。
完成这一系列操作后，点击“确定”按钮。如果设置多帐套取数编辑界面的“使用状态”显示“正常使用”字样，则表明连接成功，用户就可以运用acct帐上取数函数进行跨帐套取数操作。
2）批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快速根据用户需求生成内部管理报表。其具体操作为：
新建报表”→“工具”菜单→“批量填充”，见到如右画面：
取数帐套：选定取数公式的数据**帐套。
起始位置：表示批量生成的取数公式要从哪个单元格开始填充列示。
核算类别：根据新建报表的需要去定义。
按住或键在科目栏选择要取数的科目。（其中键可进行连续科目的指定；键可用于不连贯科目的选取），点击“增加”按钮，将选定的科目添加至“生成项目”栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中选定年取类型后，可用“上”、“下”按钮去调整它们的顺序。
如所有取数公式是从左向右填充至有关单元格，则在“横向填充”处打“√”最后，点击“确定”按钮，系统会快速为用户做好一张企业内部报表。
一）系统维护。
二）基础资料。
1、增加变动方式类别。
2、卡片类别管理。
3、存放地点。
三）初始数据录入(业务处理模块)
四）结束初始化。
反初始化时，必须按shift键+“工具”菜单才能看到反初始化选项。
1、新增固定资产。
2、减少固定资产。
注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！
3、固定资产其他变动。
4、固定资产凭证制作。
a按单生成凭证。
b汇总生成凭证（按shift或ctrl键选择）查看固定资产帐、单。
1、计提固定资产折旧。
2、对帐。3、期末结帐。
反结帐时，按shift键+“期末结帐”才能看到相关选项。
一）建立工资类别方案。
二）系统维护。
三）“设置”模块。
1、导入或新增部门资料。
2、导入并修改或新增职员资料。
3、增加银行资料。
四）“核算”模块。
1、工资项目设置。
2、工资计算公式设置。
设置工资数据输入过滤器（“工资计算”、“工资修改”）
工资数据录入（“工资修改”）
利用“工资计算”功能计算工资。
个人所得税计算。
步骤：a税率类别ｂ确定应税所得额ｃ设币别ｄ给出基本扣除数。
工资费用分配。
福利费用分配。
人员变动处理（“变动”模块）
查看各种工资报表。
期末结帐（“数据”模块）
补充工资数据复制至下月：
先建一个空的工资计算公式（“核算”模块当中的“公式设置”处）
设定哪些是要复制的固定项目（“数据”模块当中“工资计算”处）
复制工资数据。
1、系统设置。
2、其他参数。
1、应收帐款初始余额录入。
要点：a 注意单据日期不能大于应收系统启。
用日期。b 要修改单据时，先点击“明细”按钮。
c 查看时要注意过滤条件的设定。
2、应收票据初始余额录入。
3、初始坏帐数据录入。
1、各种单据的制作。
收款单生成的方式有两种：
a 根据应收单号关联生成收款单。
b 直接录入实收金额生成收款单。
2、生成记帐凭证。
3、坏帐处理。
坏帐收回：（1）先做收款单（2）坏帐收回。
4、计提本年坏帐准备。
5、核销往来业务（“结算”模块）
6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐表。
7、期末结帐（“工具”菜单）
1、引入科目。
2、录入或引入余额。
3、试算平衡。
4、结束初始化。
1、登记现金日记帐。
a 复核记帐方式登帐。
b 用新增方式登帐。
c 从总帐引入现金日记帐(“编辑”菜单)
2、库存现金盘点核对。
3、现金对帐。
1、登记银行存款日记帐：方法有三种，与现金日记帐的登记一样。
2、录入银行对帐单。
3、进行银行对帐。
a 自动对帐。
b 手工对帐。
注意：不管哪种方法，都要在之前进行对帐设置。
4、生成银行存款余额调节表。
建立报表方案后，现金流量表制作七步：
1、设定报表日期。
2、指定现金科目。
3、修改报表项目。
4、提取凭证。
5、t形帐分析（针对主表进行的分析）
6、附表二分析。
7、生成现金流量报表。
注意：附表当中“不涉及现金收支的投资和筹资活动”系统不能分析，必须由客户自己手工指定。（“项目”→“属性”→“锁定值”要加“-”号）
衡量报表正确性的两个等式：
1、t形帐当中非现金类科目借贷方发生额之差=资产负债表当**币资金期初期末数之差。
2、附表二当中所有科目金额+损益表当中的净利润=经营活动产生的现金净流量。
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