财务部年度工作总结

2023年度计财部工作总结及2023年度工作计划。

2023年，计财部在公司领导的正确领导下，在集团财务部的指导下，围绕2023年确定的工作目标和任务，克服部门人员少、部门职能的调整、工作经验少等困难，积极开展部门各项工作。有关情况总结汇报如下：

1、主要工作：

1、会计核算工作。

1）、按照会计准则和有关规定，按照权责发生制，配比原则确认收入、成本费用，改变公司在建期期的核算模式；根据公司及部门的实际情况，对财务人员进行重新的调整与分工，明确各自岗位的职责、职能，建立财务部工作规范。

（2）、积极配合会计师事务所做好2023年度审计工作，及时将年度审计报告上报公司领导和集团财务部。同时，按照集团财务部门的统一布署，积极开展2023年度预算工作；完成公司“三证合一”，完成银行系统企业信息法人和印鉴卡变更；完成2023年度所得税申报工作。

3）、对照集团财务基础大检查的要求，梳理并整改公司2013-2023年度的财务基础工作；做好集团党委的专项检查。

4）、认真执行年初确定的预算，每月跟踪预算进展情况。根据每月的预算执行报告分析，公司实际完成情况总体在预算指标的控制范围内，完成情况良好。

（5）、费收职能的归口管理，在财务部帮助下理顺费收、合同、票据等的流转流程，强化了应收账款制度并建立相应的补充规定。费收管理流程还在优化中。

（6）、修订和出台了《采购管理暂行制度》，《备用金制度》等内部管理制度。

二、2023年度工作计划：

1、做好2023年度资金统筹安排工作。

（1）、做好国开行贷款余额约500万元，进出口行6000万元的提用工作。

（2）、做好2023年度还本付息的资金安排。

（3）、做好融资租赁余额的结算工作。

(4)、做好与集团财务的内部付现成本的结算工作，保证公司日常营运资金的需求。

2、做好2023年度预算控制的分析，推动年度预算总体目标的实现。

3、在2023年成本控制的基础上，完善成本控制指标的分解和下达，建立有效提质增效的措施。

4、进一步建章立制。梳理、修订和完善公司内部规章制度并组织部门员工学习相关制度，完善公司财务监管体制。

5、加强部门人员学习培训工作。不断提高财务人员工作水平，拓展视野。

计划财务部。

2023年12月12日。