出纳工作总结

2023年工作总结。

2023年在忙碌紧张的工作中又临近年尾，回首这一年的工作，尽管大家职位分工不同，每个人都在尽最大努力为公司的发展做贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，在2023年这一年度中，我还是继续担任公司的出纳，主要负责公司的出纳工作以及统计填报工作。现将今年的工作做如下总结：

1、银行业务：

负责各个公司，每个银行帐户的管理、开户、年检等工作。

负责支票、发票、收据的填开和管理。在平日支付报销费、广告费、工程款、往来款等，在使用网银转账付款时要确保帐号、开户名称、用途、金额准确无误，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。并逐笔按顺序认真登记银行存款日记账，随时掌握银行存款余额。

每月根据会计提供的工资表，核对确认无误后，开具银行进帐单和转帐支票提交银行，完成职工工资的发放工作。

坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的单据或发票拒付、拒收。并妥善保管好收付款单据，次月月初及时转交给会计做帐。

2、现金业务：

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

严格执行财务制度，保管现金，把每日收到的大额现金及时送存银行，如特殊情况没能及时存现，大额现金交给韦总保管，保证资金的安全。

提取备用金，支付职工日常报销，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款。坚持每天进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金日记账，做到日清月结。每天核对现金与现金日记账金额是否一致，保证现金工作的准确性，及时性。

3、每月初统计好数据每月按时网报统计局报表；每季度、每年度也都能按时完成报表的网报。

4、随时去收购房定金、购房首付款、客户还款等，然后及时更新销控表和销售表，并将收到的款项及时存到银行或转交给韦总。

5、增值税普通发票的开具，开票时认真审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。并负责发票的购买工作。

6、负责公司水电费的缴款业务，每月中旬去交公司电费；每月下旬去交公司水费，并打发票。

7、负责缴纳公司的社会保险费工作，每月10号前网上申报职工的养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险费、失业保险费，并申请款交纳社保费，每月月底前去社保局开具五险发票。

8、负责每月去交纳工程部、售楼部、办公室**话费。

9、负责公司所有销售佣金的核算工作。

10、负责客户购房发票、购房合同、贷款合同、预告登记证的保管工作。

11、认真完成领导临时交办的其他工作。

以上为我2023年的年终工作总结，作为一名出纳员，在收付、反应、监督、管理四方面都尽到了自己应尽的责任。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：一是工作中有时有急躁情绪，需要进一步改进；二是如何在岗位工作中坚持与时俱进、大胆创新做的有欠缺。

希望在今后工作中，我将克服不足，尽职尽责把工作做得更好，也祝公司的生意蒸蒸日上。

报告人：2023年12月25日。