一、银行存款:
2013.3.22 银行余额:761954.61元。
大写:人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分;
二、现金:2013.3.22 现金余额:47139.91元;
大写:人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分;
三、1、现存支票:农行:13634892~13634900共9张。
浦发:02260981~02261000共20张。
2、现存贷记凭证:农行:39372180~39372200共21分。
浦发:11526979~11527000共22份。
3、电汇凭证:农行:0180129008~0180129025共18份。
浦发:20065101~20065125共25份。
4、现存汇票:共3份。
5、发票:16332159~16332175共17张。
四、各种磁卡:
ic卡:1张; 贷款卡:1张开户登记证(基本存款):1张。
一般账户(农商行)印鉴卡:1张农行银联卡:一张622847
出纳工作移交清单一式两份,原出纳,新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续,清单交出后各司其职。
交接结束后,旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字:
原出纳签字新出纳签字。
2023年03月22日。
出纳工作移交清单(瑞礼)
一、银行存款:
2013.3.22 银行余额:474004.02元。
大写:人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分;
二、现金:2013.3.22 现金余额:18862.11元;
大写:人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分;
三、1、现存支票:11831280~11831300共21张。
2、现存贷记凭证:37876412~37876425共14分。
3、电汇凭证:0149728160~014978175共16份。
4、发票:16332159~16332175共17张。
四、各种磁卡:
ic卡:1张; 农行银联卡:1张,卡号:9559970030000385111
印鉴卡(基本户):1张开户登记证(基本):1张印鉴卡(美金专用户):1张。
出纳工作移交清单一式两份,原出纳,新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续,清单交出后各司其职。
交接结束后,旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字:
原出纳签字新出纳签字。
2023年03月22日。
出纳工作移交清单(工会)
一、银行存款:
2013.3.22 银行余额:268119.78元。
大写:人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分;
2013.3.22工行银行卡余额:144465.16元。
大写:人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分;
二、现金:2013.3.22 现金余额:8274.41元;
大写:人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分;
三、1、现存支票:11831579~111831600共22份。
2、现存贷记凭证:35127704~35127725共22份。
3、工会经费收入专用收据:1007729199~1007729200共2份。
四、便利通生日卡:共12张。
出纳工作移交清单一式两份,原出纳,新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续,清单交出后各司其职。
交接结束后,旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字:
原出纳签字新出纳签字。
2023年03月22日。
出纳工作移交清单
一 交接日期 年月日 二 具体业务的移交 1 库存现金 月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2 库存国库券 元,经核对无误。3 银行存款余额万元,经编制 银行存款余额调节表 核对相符。三 移交的会计凭证 帐簿 文件 1.本年度现金日记帐本 2.本年度银行存款日记帐本 3.空白现金支票张 ...
出纳移交清单
本次参加移交的人员有 等三人,因原出纳工作繁多等原因,并经公司领导的妥善研究决定,从移交之日起不再担任出纳职务,所以涉及到出纳存款余额 库存现金 银行票据 财务印章等。故特列出纳移交内容如下 一 各公司银行存款余额。公司存款余额截至 年 月 日止,以银行对帐单为准,主要有 行余额为 元。二 库存现金...
竣工移交清单
工程。竣。工。移。交。单。施工单位。建设单位。日期。填表说明。1 工程项目竣工移交报表由建设管理部门负责填写。2 报表从表1 表4一式三份,一律用钢笔填写,字迹要工整清晰。建设管理部门 接受部门和受委托管理部门各保存一份。3 报告必须如实填写,如有缺项,须注明原因。4 报表经建设管理部门 接收部门 ...